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期权分仓系统之技术分析
- 2019-06-05-

上证期权分仓系统技术分析和方法分享。上证50ETF期权分仓是期权交易中一门很重要的技术。根据不同的行情发展,对持仓的期权合约进行分仓,操作得好会起到事半功倍的效果,操作得不好可能事倍功半。很多投资者很好奇,50ETF期权分仓到底是怎么进行的,有什么可以借鉴的门道可以分享的吗?接下来,小编就给大家讲讲50ETF期权分仓的魅力。

期权分仓系统之技术分析

第一种,连涨趋势时会赚取更大利润。如果是连续上涨或比较明显的上涨趋势中,比如就将较低行权价的合约移一部分到高一档行权价的合约就好。

第二种,横盘或小幅下跌时减少亏损。如果是横盘或小幅下跌的行情,又不愿意减仓,就应当将原来较高行权价的虚值合约往下分仓到实值或平值合约,减少时间价值的消磨。

如何在各种行情下进行50ETF期权操作?

1.大趋势判断

首先要对标的物的走势有个大趋势判断,单边行情向来比较少,大跌大涨后通常会经历非常漫长的横盘震荡过程,如果此时贸然上重仓位猛干,小赚大亏是常事,最后通通被卖方资金绞杀,但是我们也不能没有仓位,因为谁也说不准行情哪一天就来了,所以最好的办法是在震荡行情中降低仓位,保证趋势行情来的时候有足够的资金补仓,趋势行情不会只是一段时间昙花一现,中途上车也是来得及的。

通常弱势行情我们建议拿20%的资金作为埋伏底单,如果趋势跟自己判断的方式相反或者横盘,不贸然加仓即可。

2.弱势震荡的仓位和分仓管理

不宜重仓,不宜长拿,不宜虚。因为没有单边行情,通常标的物的振幅不大,期权合约振幅也不大,重仓不会有太大的收益反而时时刻刻面临时间价值的损耗和到期时间的归0,风险收益比不划算。

期权分仓系统

长拿也是,通常是标的物的涨幅涨不过时间价值,最后即使判断对方向可能也只是小赚甚至出现亏损。虚值合约到期通通归0,彩票行情真的是彩票中奖的概率了。

推荐的办法是:轻仓实值。根据自己的技术指标,相对高位开空,低位开多,做好止盈止损保证本金。因为是震荡行情的话这样盈亏都在一定幅度,如果方向做反,适当减小仓位,仓位小也不会影响心态的。

如果有盈利可以把盈利抽走,继续拿本金操作,这样你每一次投入都还是原来的本金,不会受上次盈利的影响,这样每一次的操作都是十分谨慎的,除非有比较大的盈利可以适当加大仓位,一般建议加仓盈利值的百分之20%。

3、单边行情的仓位和分仓管理

单边上涨和单边下跌。在刚开始选择合约的时候选择偏实值合约,当行情往你所说的方向进行时,你持有的账户上的盈利已经比较大了,但是如果是趋势行情,往往不是短时间内结束的,可能回调一下继续上涨或者下跌。

那如何保证能够不错过后面潜在更大的持续收益也能规避短暂时的下跌和变盘风险呢?

对于多单说明:如果是持有实值多单且有一定的收益可以向上分仓同样张数的虚值合约,持有市值下降,风险相对也下降了,如果加速往上涨,虚值合约涨幅会更大,如果下跌因为总市值的下降也能一定程度规避风险的。

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